Treasury Management Software

Unsere Treasury Automation Lösung bietet Ihnen vollständige zentrale Kontrolle und Transparenz über alle Finanzinstrumente

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Automatisieren Sie Ihr Treasury-Management in SAP

FS² Treasury ist eine zuverlässige und sichere Treasury Management Software vollständig integriert in SAP, mit der Ihre Treasury-Teams dank leistungsstarker Business-Intelligence-Tools die Kontrolle über kritische Prozesse erhalten.

FS² Treasury verwaltet zentral Finanzinstrumente und Workflows, um Transparenz und Kontrolle über Unternehmen hinweg zu verbessern. Es integriert sich nahtlos in alle Ihre Bankkonten, Währungsbörsen, Handelsplattformen, Kredite, Wertpapiere, Garantien, Zinsderivate und Kreditlinien. So entsteht ein einheitliches Ökosystem zur Verwaltung Ihres Finanzportfolios innerhalb Ihrer bestehenden SAP-Umgebung.

Welche Vorteile bietet unsere Treasury Lösung?

Präzise Einblicke

Echtzeit-Datenverarbeitung ermöglicht sofortige, präzise Einblicke in alle Treasury-Funktionen und unterstützt bessere Planung, Prognosen und Entscheidungen.

Globale Workflows

Optimieren Sie die Produktivität und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Stakeholdern. Reduzieren Sie Risiken und steigern Sie die Effizienz durch vollständig abgestimmte Prozesse und Workflows.

Skalierbarkeit

Sichern Sie fortlaufende Transparenz und Abstimmung über alle Bereiche hinweg, indem Sie erforderliche Funktionalitäten definieren und leichte Skalierbarkeit.

Funktionaltitäten der Serrala Treasury Management Software

Netting-Zyklen

Vollständige Netting-Zyklen ermöglichen automatische Verrechnungen, Währungsmanagement und Integrationen von Online-Handelsplattformen. Unterstützen Sie durchgängige Prozesse (Straight-Through-Prcessing) – von der Handelsinitiierung bis zur Buchhaltung sowie von Absicherung bis Risikomanagement.

Regulatorische Compliance

Unterstützt kontinuierlich die systembasierte Einhaltung von Audit- und Compliance-Vorgaben gemäß den Richtlinien Ihres Unternehmens sowie internationalen Vorschriften wie EMIR und DSGVO. SAP-Audit- und Sicherheitsmaßnahmen verhindern unerwartete Herausforderungen.

Handelsinformationen

Unsere Treasury-Management-Software enthält Standard-Schnittstellen zu 360T, um Handelsinformationen direkt zu importieren. Dies schafft sofortige Transparenz und Sichtbarkeit.

Wie Baloise höhere Datenqualität in SAP erreicht

Serrala überzeugt mit seinen vollständig in SAP integrierten Lösungen und leistungsstarken Funktionen zur umfassenden Automatisierung von Prozessen sowie zur Verbesserung von Transparenz und Kontrolle.

Joris Müller 

Treasury Manager,
Baloise

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Baloise optimiert Forderungs-, Cash-Management- und Treasury-Prozesse mit Serralas FS² Payments Lösung.

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Erreichen Sie eine verbesserte Cash-Visibility, effizientere Treasury-Prozesse und ein optimiertes Working-Capital-Management mit den einzigartigen und umfassenden Lösungen von Serrala.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie kann Automatisierung helfen, unsere Corporate-Treasury-Prozesse effizienter gestalten?

Automatisierung eliminiert den Großteil der manuellen Arbeit bei der Erfassung und Überprüfung von Daten aus Dutzenden oder Hunderten unterschiedlicher Tools und Systeme. Sie liefert effiziente Prozesse, die Zeit sparen, Ihre Workflows rationalisieren und es Ihnen ermöglichen, mit dem Wachstum Ihres Unternehmens Schritt zu halten, ohne die Ressourcen oder Arbeitszeit signifikant zu erhöhen.

Worauf sollte ich bei einer guten Treasury-Automatisierungsplattform achten?

Eine gute Lösung liefert transparente, präzise Echtzeitdaten aus allen relevanten Systemen, um globale Liquiditätstransparenz zu gewährleisten. Dies geschieht über Standardschnittstellen (unabhängig davon, ob die Daten aus eigenen Systemen oder Drittanbietern wie 360T stammen). Zudem sollte die Plattform vollständig mit den relevanten Vorschriften konform sein und Analysen unterstützen, die strategische Ziele fördern.

Welche Vorteile bietet uns Serralas Treasury Management Software?

Serrala FS² Treasury Management bietet nahtlose Integration in Ihre bestehende SAP-ERP-Umgebung (inklusive S/4HANA und älterer Versionen) sowie die Einbindung von Daten aus anderen ERP-Systemen. Es ermöglicht Treasury-Teams, eine Vielzahl von Finanzinstrumenten zu verwalten, indem alle relevanten Daten auf einer Plattform zusammengeführt werden. Dashboards und leistungsstarke Analysen sorgen für einfache Handhabung und tiefgreifende Einblicke.

Zahlungseingangsverarbeitung

Kredit- und Risikomanagement

Forderungsmanagement

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Rechnungsstellung und Zahlung

Rechnungsverarbeitung

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Elektronische Rechnung (E-Invoicing)

Payments

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